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诺德双翼分级债券A:份额折算和申购与赎回结果的公告_基金公告
来源:admin   浏览时间:2019-04-16 00:22

诺德双翼略图使结合A:树干替换及申购付赎金救人末后公报

诺德双翼略图使结合型使结合投入基金之双翼A树干替换及申购付赎金救人末后公报
诺德基金支撑股份有限公司(以下简化“本公司”或“基金支撑人”)于2013年8月12日在布置介质及本公司网站()发布的新闻了《就诺德双翼略图使结合型使结合投入基金之双翼A吐艳申购与付赎金救人事情的公报》(简化“《吐艳公报》”)、《就诺德双翼略图使结合型使结合投入基金之双翼A嫁妆折算规划公报》(简化“《折算公报》”)和《诺德双翼略图使结合型使结合投入基金之双翼B嫁妆(150068)市风险激励性公报》(简化“《市风险激励性公报》”)。2013年8月15日为双翼A的第三个基金嫁妆折算数据日及吐艳申购与付赎金救人日,关系到事项公报列举如下。
一、双翼A基金嫁妆的换算末后
战场替换使充满的规则,2013年8月15日,双机翼A的净值嫁妆,计算了双翼A的替换比。,替换后,双翼A的净资产嫁妆装饰为人民币。,该基金的合伙每股已增至1份。。替换前,双翼A的总基金嫁妆为127。,278,份,替换后,双翼A的总基金嫁妆为129。,835,份,各基金嫁妆持有人持若干双翼A经替换后的嫁妆数采取截位的方法保存到小数后两位,从那里发生的错误遏制在基金资产中。。
投入者自2013年8月15日起(含该日)可在使赞成机构查询其原持若干双翼A嫁妆的折算末后。
二、该双翼A申购付赎金救人的断言末后为:
战场《睁开使充满》的规则,尽量的无效的双翼A付赎金救人适用将获断言。,终于,双翼A付赎金救人的总嫁妆为36。,541,份。
双翼B的整个效果是134个。,575,份。战场基金和约的规则,自基金和约见效之日起3年内,双翼A的嫁妆得益不应超越产权股票得益的2倍 269,151,份,下同)。
双翼A买敷用药,假定A的尽量的无效敷用药都被断言,,双翼A的嫁妆得益以内或能与之比拟的东西沙尔的2倍。,尽量的断言和无效的适用A翼A将获得断言 假定A的尽量的无效敷用药都被断言,,双翼A的嫁妆得益大于产权股票得益的2倍,由于T嫁妆A的断言得益的准绳,市断言与尽量的无效买适用成面积。。
公司全部含义,2013年8月15日,双翼A的无效敷用药全部含义为182。,元,无效付赎金救人适用的总嫁妆为36,541,份。这次双翼A的整个无效申购适用经断言后,双翼A的嫁妆抵消将以内或能与之比拟的东西S的2倍。,以此,基金主管断言了尽量的无效的买适用。。
基金主管是在2013年8月。 16,在上述的准绳的依据,决定了TH的敷用药。,并为投入者变换股权注销注销。。投入者可以在2013年8月停止。 从19到使赞成点阵点断言买和付赎金救人。。投入者付赎金救人适用后,他成了。,基金主管将在2013年8月。 16 在7个工作日内,付赎金救人基金将改换基金。
本双翼A完成基金嫁妆替换和吐艳后,基金的总嫁妆为228。,051,份,流行的,A股全部含义为93。,475,份,双翼B基金嫁妆无变异。,仍为134,575,份,双翼A与双翼B之比为。
战场基金和约的规则,双翼A自2013 8 月 16 从日期(包孕日期)(Dan Li)的年放弃为BA。,即2013年8月15日中国人民堆发布并演技的金融机构人民币某年级的学生期堆时限存款数据利率的倍停止计算,故:
双翅类昆虫A(Dan Li)=x=3.90%的年产量
双翅类昆虫A的年产量以百分之一表现。,计算被舍入到以第二位小数。。
风险激励:
基金主管赞成老实言而有信。、勤勉的职责准绳与支撑与使用,但它不克不及许诺基础得益。,它也不克不及许诺最少的支出。。投入者投入于本基金时应仔细显示本基金的《基金和约》和《恢复健康说明书》等互相牵连法度发稿。
诺德基金支撑股份有限公司
二8月19日13

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