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诺德双翼分级债券A:份额折算和申购与赎回结果的公告_基金公告
来源:admin   浏览时间:2019-04-16 00:22

诺德双翼概述纽带A:感兴趣的事替换及申购挽回算是公报

诺德双翼概述纽带型寄给报社投入基金之双翼A感兴趣的事替换及申购挽回算是公报
诺德基金监督股份有限公司(以下简化“本公司”或“基金监督人”)于2013年8月12日在约定培养液及本公司网站()发行了《对诺德双翼概述纽带型寄给报社投入基金之双翼A吐艳申购与挽回事情的公报》(简化“《吐艳公报》”)、《对诺德双翼概述纽带型寄给报社投入基金之双翼A一份折算程序公报》(简化“《折算公报》”)和《诺德双翼概述纽带型寄给报社投入基金之双翼B一份(150068)买卖风险激励性公报》(简化“《买卖风险激励性公报》”)。2013年8月15日为双翼A的第三个基金一份折算介绍人日及吐艳申购与挽回日,关系事项公报列举如下。
一、双翼A基金一份的换算算是
按照替换流通的的规则,2013年8月15日,双机翼A的净值一份,计算了双翼A的替换比。,替换后,双翼A的净资产一份整理为人民币。,该基金的合股每股已增至1份。。替换前,双翼A的总基金一份为127。,278,份,替换后,双翼A的总基金一份为129。,835,份,各基金一份持有人持稍微双翼A经替换后的一份数采取截位的方法保存到小数的后两位,像这样发生的偏航包住在基金资产中。。
投入者自2013年8月15日起(含该日)可在推销机构查询其原持稍微双翼A一份的折算算是。
二、该双翼A申购挽回的确实算是为:
按照《开着的流通的》的规则,自己的事物无效的双翼A挽回请求将获确实。,到这程度,双翼A挽回的总一份为36。,541,份。
双翼B的本利之和是134个。,575,份。按照基金和约的规则,自基金和约见效之日起3年内,双翼A的一份廉价出售的图书不应超越股廉价出售的图书的2倍 269,151,份,下同)。
双翼A购得功能,也许A的自己的事物无效功能都被确实,,双翼A的一份廉价出售的图书不足或值得的沙尔的2倍。,自己的事物确实和无效的请求A翼A将增加确实 也许A的自己的事物无效功能都被确实,,双翼A的一份廉价出售的图书大于股廉价出售的图书的2倍,因为T一份A的确实廉价出售的图书的基础,买卖确实与自己的事物无效购得请求成反比例。。
公司重要,2013年8月15日,双翼A的无效功能总数为182。,元,无效挽回请求的总一份为36,541,份。这次双翼A的整个无效申购请求经确实后,双翼A的一份抵消将不足或值得的S的2倍。,以此,基金导演确实了自己的事物无效的购得请求。。
基金导演是在2013年8月。 16,在上述的基础的依据,决定了TH的功能。,并为投入者变卦股权自动记录器自动记录器。。投入者可以在2013年8月停止。 从19到推销点阵点确实购得和挽回。。投入者挽回请求后,他成了。,基金导演将在2013年8月。 16 在7个工作日内,挽回基金将转到基金。
本双翼A手段基金一份替换和吐艳后,基金的总一份为228。,051,份,在位的,A股总数为93。,475,份,双翼B基金一份缺乏多种经营。,仍为134,575,份,双翼A与双翼B之比为。
按照基金和约的规则,双翼A自2013 8 月 16 从日期(包含日期)(Dan Li)的年获利为BA。,即2013年8月15日中国人民倾斜飞行发布并工具的金融机构人民币岁期倾斜飞行活期存款介绍人利率的倍停止计算,故:
双翅类昆虫A(Dan Li)=x=3.90%的年产量
双翅类昆虫A的年产量以部分表现。,计算被舍入到以第二位小数的。。
风险激励:
基金导演承兑老实言而有信。、勤奋的指责基础与监督与应用,但它不克不及包管基金走快。,它也不克不及包管最小的支出。。投入者投入于本基金时应负责调准瞄准器本基金的《基金和约》和《积极参与说明书》等相关性法度寄给报社。
诺德基金监督股份有限公司
二8月19日13

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