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诺德双翼分级债券A:份额折算和申购与赎回结果的公告_基金公告
来源:admin   浏览时间:2019-04-16 00:22

诺德双翼轮廓画法纽带A:利息替换及申购偿还结出果实公报

诺德双翼轮廓画法纽带型提供纸张投资额基金之双翼A利息替换及申购偿还结出果实公报
诺德基金办理股份有限公司(以下简化“本公司”或“基金办理人”)于2013年8月12日在详述平均的及本公司网站()发布了《下去诺德双翼轮廓画法纽带型提供纸张投资额基金之双翼A吐艳申购与偿还事情的公报》(简化“《吐艳公报》”)、《下去诺德双翼轮廓画法纽带型提供纸张投资额基金之双翼A均摊折算谋划公报》(简化“《折算公报》”)和《诺德双翼轮廓画法纽带型提供纸张投资额基金之双翼B均摊(150068)买卖风险提示符性公报》(简化“《买卖风险提示符性公报》”)。2013年8月15日为双翼A的第三个基金均摊折算参考日及吐艳申购与偿还日,关系事项公报如次。
一、双翼A基金均摊的换算结出果实
本着替换印制的广告的规则,2013年8月15日,双机翼A的净值均摊,计算了双翼A的替换比。,替换后,双翼A的净资产均摊修长的为人民币。,该基金的隐名每股已增至1份。。替换前,双翼A的总基金均摊为127。,278,份,替换后,双翼A的总基金均摊为129。,835,份,各基金均摊持有人持局部双翼A经替换后的均摊数采取截位的方法保存到小数的后两位,于是发生的过失容纳在基金资产中。。
投资额者自2013年8月15日起(含该日)可在在市场上出售某物机构查询其原持局部双翼A均摊的折算结出果实。
二、该双翼A申购偿还的确实结出果实为:
本着《由于印制的广告》的规则,自己人无效的双翼A偿还使用将获确实。,如下,双翼A偿还的总均摊为36。,541,份。
双翼B的量子是134个。,575,份。本着基金和约的规则,自基金和约见效之日起3年内,双翼A的均摊均衡不应超越股本权益均衡的2倍 269,151,份,下同)。
双翼A依靠机械力移动使用,条件A的自己人无效使用都被确实,,双翼A的均摊均衡以内或等同沙尔的2倍。,自己人确实和无效的使用A翼A将获得确实 条件A的自己人无效使用都被确实,,双翼A的均摊均衡大于股本权益均衡的2倍,由于T均摊A的确实均衡的根本,买卖确实与自己人无效贿赂使用成规模。。
公司计算全部含义,2013年8月15日,双翼A的无效使用全部含义为182。,元,无效偿还使用的总均摊为36,541,份。这次双翼A的整个无效申购使用经确实后,双翼A的均摊抵消将以内或等同S的2倍。,为了这个目的,基金领袖确实了自己人无效的贿赂使用。。
基金领袖是在2013年8月。 16,在前述的根本的按照,决定了TH的使用。,并为投资额者更动股权表达表达。。投资额者可以在2013年8月停止。 从19到在市场上出售某物点阵点确实贿赂和偿还。。投资额者偿还使用后,他成了。,基金领袖将在2013年8月。 16 在7个工作日内,偿还基金将切换到基金。
本双翼A使生效基金均摊替换和吐艳后,基金的总均摊为228。,051,份,进入,A股全部含义为93。,475,份,双翼B基金均摊不注意换衣服。,仍为134,575,份,双翼A与双翼B之比为。
本着基金和约的规则,双翼A自2013 8 月 16 从日期(包含日期)(Dan Li)的年产量为BA。,即2013年8月15日中国人民库存发布并器械的金融机构人民币某年级的学生期库存时限存款参考利率的倍停止计算,故:
双翅类昆虫A(Dan Li)=x=3.90%的年产量
双翅类昆虫A的年产量以百分率表现。,计算被舍入到第二的小数的。。
风险提示符:
基金领袖接受老实言而有信。、勤劳责根本与办理与应用,但它不克不及保障基金吸引。,它也不克不及保障最小量支出。。投资额者投资额于本基金时应负责显示本基金的《基金和约》和《强行征召说明书》等中间定位法度提出。
诺德基金办理股份有限公司
二8月19日13

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